核心提示:基金管理人与财务顾问协商确定询价区间为2.321元/份-3.481元/份，月日基金基金份额认购价格最终将通过线下询价确定。起中8月7日，奥莱中金唯品会奥特莱斯封闭基础设施证券投资基金(中金唯品会奥莱REIT)披露最新招股说明书和基金份额查询公告。开始

根据说明，销售目标基础设施资产为位于浙江宁波的月日杉井奥特莱斯。该项目分为三个阶段，起中总建筑面积约10.43万平方米，奥莱商业建筑面积约8.33万平方米，开始为户外开放街区 结合室内馆的销售建筑形态。

自2011年一期开业以来，月日该项目已稳定运营13多年。起中是奥莱杉杉商业的第一个奥特莱斯项目，主要以合资模式和租金收入为辅。开始2022-2024年运营收入年均复合增长率为8.70%，销售净运营收入年均复合增长率为10.69%，租金率保持在97%以上。

2022年至2024年，项目总销售额分别为16.32亿元、19.88亿元、19.71亿元，2025年Q1销售额为5.52亿元。截至2025年3月31日，该项目估值29亿元，2025年资本化率为7.04%。

基金场内简称“唯品奥莱”，扩位简称“中金唯品会奥莱REIT”，基金代码为“508082”，也用于查询、线下认购和公众认购。

上海证券交易所是基金拟上市的交易场所。基金合同生效后，基金管理人可以在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，申请基金份额上市交易。

中国证监会批准本基金募集的基金份额总额为1000、000、000份。本基金战略配售的初始销售份额为7万份，为本基金份额总销售额的70.00%。战略配售的最终销售份额与战略配售初始销售份额的差额（如有）将按照“本次销售回拨机制”的原则进行回拨。基金线下发售的初始发售份额为2.1万份，占战略配售初始发售份额的70.00%。公开发售基金的初始发售份额为9万份，占战略配售初始发售份额的30.00%。最终线下销售和公共销售的总销售份额为总销售份额扣除战略配售的最终销售份额，最终线下销售份额和公共销售份额将根据回拨确定（如有）。

基金管理人与财务顾问协商确定询价区间为2.321元/份-3.481元/份，最终通过线下询价确定基金股份的认购价格。

基金经理和财务顾问将根据所有线下投资者报价的中位数和加权平均数，结合公开发行证券投资基金、公开发行金融产品、社会保障基金、养老金、企业年金基金、保险基金、合格的海外机构投资者基金等配售对象，仔细合理确定基金基金份额的认购价格。

本次销售将为线下投资者进行线下路演，并为公众投资者进行公开推广。2025年8月8日至2025年8月12日，基金经理和财务顾问将通过线上或线下的方式向符合要求的线下投资者进行线下推广。

基金管理人和财务顾问将于2025年8月21日（预计）通过线上或线下方式向公众投资者推广基金募集申请。